Cash Flow Bericht

Cashflow-Analyse

Finanzübersicht von 01.06.2026 bis 30.06.2026

11.023,34 €

Warmmiete

9.882,71 €

Gesamtkosten

1.140,63 €

CF Warm

10,3%

Warmmarge

9.019,34 €

Kaltmiete

8.635,59 €

Nicht umlagefähige Kosten

383,75 €

CF Kalt

4,3%

Kaltmarge

AP_DE_DO_01 - Böckmannstr. 21, 44287 Dortmund

215,33 €

Einheiten (2)

ETW1

218,23 €

Kosten

Gesamtkosten 501,06 €

Umlagefähige Kosten 24,29 €

Nicht umlagefähige Kosten 476,77 €

Einnahmen

Warmmiete 915,00 €

Nebenkosten 220,00 €

Kaltmiete 695,00 €

Ergebnis

CF Warm 413,94 €

Vorauszahlung - Kosten 195,71 €

CF Kalt 218,23 €

STP1

-2,90 €

Kosten

Gesamtkosten 2,90 €

Umlagefähige Kosten 0,00 €

Nicht umlagefähige Kosten 2,90 €

Einnahmen

Warmmiete 0,00 €

Nebenkosten 0,00 €

Kaltmiete 0,00 €

Ergebnis

CF Warm -2,90 €

Vorauszahlung - Kosten 0,00 €

CF Kalt -2,90 €

Gesamtobjektkosten

Gesamtkosten 503,96 €

Umlagefähige Kosten 24,29 €

Nicht umlagefähige Kosten 479,67 €

Gesamtobjekteinnahmen

Warmmiete 915,00 €

Nebenkosten 220,00 €

Kaltmiete 695,00 €

Gesamtobjektergebnis

CF Warm 411,04 €

Vorauszahlung - Kosten 195,71 €

CF Kalt 215,33 €

AP_DE_DO_02 - Hörder Phoenixseeallee 119, 44263 Dortmund

176,00 €

Einheiten (1)

ETW1

176,00 €

Kosten

Gesamtkosten 895,76 €

Umlagefähige Kosten 21,76 €

Nicht umlagefähige Kosten 874,00 €

Einnahmen

Warmmiete 1.290,00 €

Nebenkosten 240,00 €

Kaltmiete 1.050,00 €

Ergebnis

CF Warm 394,24 €

Vorauszahlung - Kosten 218,24 €

CF Kalt 176,00 €

Gesamtobjektkosten

Gesamtkosten 895,76 €

Umlagefähige Kosten 21,76 €

Nicht umlagefähige Kosten 874,00 €

Gesamtobjekteinnahmen

Warmmiete 1.290,00 €

Nebenkosten 240,00 €

Kaltmiete 1.050,00 €

Gesamtobjektergebnis

CF Warm 394,24 €

Vorauszahlung - Kosten 218,24 €

CF Kalt 176,00 €

AP_DE_DO_03 - Harnackstr. 25A, 44139 Dortmund

120,12 €

Einheiten (1)

ETW1

120,12 €

Kosten

Gesamtkosten 459,55 €

Umlagefähige Kosten 129,67 €

Nicht umlagefähige Kosten 329,88 €

Einnahmen

Warmmiete 570,00 €

Nebenkosten 120,00 €

Kaltmiete 450,00 €

Ergebnis

CF Warm 110,45 €

Vorauszahlung - Kosten -9,67 €

CF Kalt 120,12 €

Gesamtobjektkosten

Gesamtkosten 459,55 €

Umlagefähige Kosten 129,67 €

Nicht umlagefähige Kosten 329,88 €

Gesamtobjekteinnahmen

Warmmiete 570,00 €

Nebenkosten 120,00 €

Kaltmiete 450,00 €

Gesamtobjektergebnis

CF Warm 110,45 €

Vorauszahlung - Kosten -9,67 €

CF Kalt 120,12 €

AP_DE_DO_04 - Godefriedstr. 27, 44265 Dortmund

112,07 €

Einheiten (1)

ETW1

112,07 €

Kosten

Gesamtkosten 669,36 €

Umlagefähige Kosten 19,43 €

Nicht umlagefähige Kosten 649,93 €

Einnahmen

Warmmiete 1.012,00 €

Nebenkosten 250,00 €

Kaltmiete 762,00 €

Ergebnis

CF Warm 342,64 €

Vorauszahlung - Kosten 230,57 €

CF Kalt 112,07 €

Gesamtobjektkosten

Gesamtkosten 669,36 €

Umlagefähige Kosten 19,43 €

Nicht umlagefähige Kosten 649,93 €

Gesamtobjekteinnahmen

Warmmiete 1.012,00 €

Nebenkosten 250,00 €

Kaltmiete 762,00 €

Gesamtobjektergebnis

CF Warm 342,64 €

Vorauszahlung - Kosten 230,57 €

CF Kalt 112,07 €

AP_DE_DO_05 - Wellinghofer Str. 26, 44263 Dortmund

-144,38 €

Einheiten (2)

ETW1

-204,38 €

Kosten

Gesamtkosten 790,86 €

Umlagefähige Kosten 116,48 €

Nicht umlagefähige Kosten 674,38 €

Einnahmen

Warmmiete 600,00 €

Nebenkosten 130,00 €

Kaltmiete 470,00 €

Ergebnis

CF Warm -190,86 €

Vorauszahlung - Kosten 13,52 €

CF Kalt -204,38 €

STP1

60,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Warmmiete 0,00 €

Nebenkosten 0,00 €

Kaltmiete 60,00 €

Ergebnis

CF Warm 0,00 €

Vorauszahlung - Kosten 0,00 €

CF Kalt 60,00 €

Gesamtobjektkosten

Gesamtkosten 790,86 €

Umlagefähige Kosten 116,48 €

Nicht umlagefähige Kosten 674,38 €

Gesamtobjekteinnahmen

Warmmiete 600,00 €

Nebenkosten 130,00 €

Kaltmiete 530,00 €

Gesamtobjektergebnis

CF Warm -190,86 €

Vorauszahlung - Kosten 13,52 €

CF Kalt -144,38 €

AP_DE_DO_06 - Kronprinzenstr. 47, 44135 Dortmund

-85,05 €

Einheiten (1)

ETW1

-85,05 €

Kosten

Gesamtkosten 843,04 €

Umlagefähige Kosten 107,99 €

Nicht umlagefähige Kosten 735,05 €

Einnahmen

Warmmiete 770,00 €

Nebenkosten 120,00 €

Kaltmiete 650,00 €

Ergebnis

CF Warm -73,04 €

Vorauszahlung - Kosten 12,01 €

CF Kalt -85,05 €

Gesamtobjektkosten

Gesamtkosten 843,04 €

Umlagefähige Kosten 107,99 €

Nicht umlagefähige Kosten 735,05 €

Gesamtobjekteinnahmen

Warmmiete 770,00 €

Nebenkosten 120,00 €

Kaltmiete 650,00 €

Gesamtobjektergebnis

CF Warm -73,04 €

Vorauszahlung - Kosten 12,01 €

CF Kalt -85,05 €

AP_DE_DO_07 - Entenpoth 21, 44263 Dortmund

105,83 €

Einheiten (1)

ETW1

105,83 €

Kosten

Gesamtkosten 628,62 €

Umlagefähige Kosten 14,45 €

Nicht umlagefähige Kosten 614,17 €

Einnahmen

Warmmiete 820,00 €

Nebenkosten 100,00 €

Kaltmiete 720,00 €

Ergebnis

CF Warm 191,38 €

Vorauszahlung - Kosten 85,55 €

CF Kalt 105,83 €

Gesamtobjektkosten

Gesamtkosten 628,62 €

Umlagefähige Kosten 14,45 €

Nicht umlagefähige Kosten 614,17 €

Gesamtobjekteinnahmen

Warmmiete 820,00 €

Nebenkosten 100,00 €

Kaltmiete 720,00 €

Gesamtobjektergebnis

CF Warm 191,38 €

Vorauszahlung - Kosten 85,55 €

CF Kalt 105,83 €

AP_DE_DO_08 - Wittbräucker Str. 115a, 44287 Dortmund

-454,00 €

Einheiten (5)

Objektebene

-2.404,00 €

Kosten

Gesamtkosten 2.587,90 €

Umlagefähige Kosten 183,90 €

Nicht umlagefähige Kosten 2.404,00 €

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ergebnis

CF Warm -2.587,90 €

Vorauszahlung - Kosten -183,90 €

CF Kalt -2.404,00 €

ETW1

600,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Warmmiete 700,00 €

Nebenkosten 100,00 €

Kaltmiete 600,00 €

Ergebnis

CF Warm 700,00 €

Vorauszahlung - Kosten 100,00 €

CF Kalt 600,00 €

ETW2

590,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Warmmiete 770,00 €

Nebenkosten 180,00 €

Kaltmiete 590,00 €

Ergebnis

CF Warm 770,00 €

Vorauszahlung - Kosten 180,00 €

CF Kalt 590,00 €

ETW3

760,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Warmmiete 940,00 €

Nebenkosten 180,00 €

Kaltmiete 760,00 €

Ergebnis

CF Warm 940,00 €

Vorauszahlung - Kosten 180,00 €

CF Kalt 760,00 €

STP1

0,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ergebnis

CF Warm 0,00 €

Vorauszahlung - Kosten 0,00 €

CF Kalt 0,00 €

STP2

0,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ergebnis

CF Warm 0,00 €

Vorauszahlung - Kosten 0,00 €

CF Kalt 0,00 €

Gesamtobjektkosten

Gesamtkosten 2.587,90 €

Umlagefähige Kosten 183,90 €

Nicht umlagefähige Kosten 2.404,00 €

Gesamtobjekteinnahmen

Warmmiete 2.410,00 €

Nebenkosten 460,00 €

Kaltmiete 1.950,00 €

Gesamtobjektergebnis

CF Warm -177,90 €

Vorauszahlung - Kosten 276,10 €

CF Kalt -454,00 €

AP_DE_UN_01 - Friedensstraße 18, 58239 Schwerte

337,83 €

Einheiten (10)

Objektebene

-1.874,51 €

Kosten

Gesamtkosten 2.503,67 €

Umlagefähige Kosten 629,16 €

Nicht umlagefähige Kosten 1.874,51 €

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ergebnis

CF Warm -2.503,67 €

Vorauszahlung - Kosten -629,16 €

CF Kalt -1.874,51 €

ETW1-EG-L

182,30 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Warmmiete 214,30 €

Nebenkosten 32,00 €

Kaltmiete 182,30 €

Ergebnis

CF Warm 214,30 €

Vorauszahlung - Kosten 32,00 €

CF Kalt 182,30 €

ETW2-EG-R

420,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Warmmiete 500,00 €

Nebenkosten 80,00 €

Kaltmiete 420,00 €

Ergebnis

CF Warm 500,00 €

Vorauszahlung - Kosten 80,00 €

CF Kalt 420,00 €

ETW3-1.OG-L

350,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Warmmiete 430,00 €

Nebenkosten 80,00 €

Kaltmiete 350,00 €

Ergebnis

CF Warm 430,00 €

Vorauszahlung - Kosten 80,00 €

CF Kalt 350,00 €

ETW4-1.OG-R

296,34 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Warmmiete 368,34 €

Nebenkosten 72,00 €

Kaltmiete 296,34 €

Ergebnis

CF Warm 368,34 €

Vorauszahlung - Kosten 72,00 €

CF Kalt 296,34 €

ETW5-2.OG-L

0,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ergebnis

CF Warm 0,00 €

Vorauszahlung - Kosten 0,00 €

CF Kalt 0,00 €

ETW6-2.OG-R

600,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Warmmiete 680,00 €

Nebenkosten 80,00 €

Kaltmiete 600,00 €

Ergebnis

CF Warm 680,00 €

Vorauszahlung - Kosten 80,00 €

CF Kalt 600,00 €

ETW7-DG

363,70 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Warmmiete 443,70 €

Nebenkosten 80,00 €

Kaltmiete 363,70 €

Ergebnis

CF Warm 443,70 €

Vorauszahlung - Kosten 80,00 €

CF Kalt 363,70 €

ETW8-HINTERHOF

0,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ergebnis

CF Warm 0,00 €

Vorauszahlung - Kosten 0,00 €

CF Kalt 0,00 €

STP1

0,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ergebnis

CF Warm 0,00 €

Vorauszahlung - Kosten 0,00 €

CF Kalt 0,00 €

STP2

0,00 €

Kosten

Keine Kosten

Einnahmen

Keine Einnahmen

Ergebnis

CF Warm 0,00 €

Vorauszahlung - Kosten 0,00 €

CF Kalt 0,00 €

Gesamtobjektkosten

Gesamtkosten 2.503,67 €

Umlagefähige Kosten 629,16 €

Nicht umlagefähige Kosten 1.874,51 €

Gesamtobjekteinnahmen

Warmmiete 2.636,34 €

Nebenkosten 424,00 €

Kaltmiete 2.212,34 €

Gesamtobjektergebnis

CF Warm 132,67 €

Vorauszahlung - Kosten -205,16 €

CF Kalt 337,83 €